沪深优配APP下载 二季报点评：广发中证军工ETF基金季度涨幅11.86%

本站消息，日前广发中证军工ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模56.74亿元，季度净值涨幅为11.86%。

从业绩表现来看，广发中证军工ETF基金过去一年净值涨幅为31.75%，在同类基金中排名849/2390，同类基金过去一年净值涨幅中位数为23.87%。而基金过去一年的最大回撤为-23.48%，成立以来的最大回撤为-51.1%。

从基金规模来看，广发中证军工ETF基金2025年二季度公布的基金规模为56.74亿元，较上一期规模34.03亿元变化了22.71亿元，环比变化了66.75%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.72%，无债券类资产，现金占净值比0.47%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达35.44%，第一大重仓股为中国船舶（600150），持仓占比为5.41%。

广发中证军工ETF现任基金经理为霍华明。其中在任基金经理霍华明已从业8年又92天，2019年11月14日正式接手管理广发中证军工ETF，任职期间累计回报为62.87%。目前还管理着33只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发中证军工ETF（512680），季度净值涨幅为11.86%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：中证军工指数选取十大军工集团控股的且主营业务与军工行业相关的上市公司证券,以及其他主营业务为军工行业的代表性上市公司证券作为指数样本,以反映军工行业公司的整体表现。报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。2025年2季度,全球经济延续"东升西降"的分化格局,主要央行货币政策进入深度博弈阶段。美联储在通胀反复与金融风险间谨慎平衡,欧洲央行宽松步伐受制于服务业价格韧性,日本央行尝试边际收紧流动性却遭遇资本市场剧烈波动。地缘冲突催生的"近岸外包"趋势加速全球产业链重构,半导体和新能源领域出现区域性产能过剩隐忧。国内方面,中国经济呈现"新旧动能加速切换"的鲜明特征,政策组合拳聚焦三大攻坚方向:财政端实施"人工智能+"专项投资计划,在5G工业应用、量子计算等领域形成批量技术突破;货币端创设"专精特新再贷款",引导社会资本构建全产业链创新生态。消费市场呈现"两端发力"态势,银发经济与Z世代个性化需求共同推动医疗健康、国潮文创等细分领域爆发式增长。政策层面突出"改革引领逆周期调节",通过数据要素的市场化配置改革来释放数字经济潜能,试点"负面清单+承诺制"吸引外资参与关键领域技术攻关。资本市场聚焦"科技-产业-金融"良性循环,科创板并购重组制度改革助力硬科技企业整合全球资源。2季度,随着"智能化作战"需求加速释放,无人装备与天基信息系统成为发展重点,商业航天与低空经济领域实现多项关键技术突破。军贸出口迎来爆发式增长,国产高端无人机、反导系统及舰艇装备在中东、东南亚市场斩获大额订单,彰显国际竞争力。产业链持续优化,央企通过专业化整合提升核心配套能力,军工电子与新材料领域国产化率再上新台阶。军民融合深度推进,卫星互联网、量子通信等尖端技术加速军转民、民转军双向转化,行业迎来量质齐升的新发展阶段。

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