贵丰配资二季报点评：广发中证环保ETF基金季度涨幅0.09%

本站消息，日前广发中证环保ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模11.88亿元，季度净值涨幅为0.09%。

从业绩表现来看，广发中证环保ETF基金过去一年净值涨幅为9.74%，在同类基金中排名2027/2390，同类基金过去一年净值涨幅中位数为23.87%。而基金过去一年的最大回撤为-25.21%，成立以来的最大回撤为-58.44%。

从基金规模来看，广发中证环保ETF基金2025年二季度公布的基金规模为11.88亿元，较上一期规模12.3亿元变化了-4185.46万元，环比变化了-3.4%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.36%，无债券类资产，现金占净值比0.73%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达44.82%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.89%。

广发中证环保ETF现任基金经理为夏浩洋。其中在任基金经理夏浩洋已从业4年又61天，2023年5月15日正式接手管理广发中证环保ETF，任职期间累计回报为-22.45%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发中证2000ETF（560220），季度净值涨幅为9.65%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年二季度,在国际环境发生快速变化的情况下,国内经济运行总体平稳,部分指标继续改善,新动能成长壮大,高质量发展态势持续,展现出我国经济较强的韧劲和活力。总的来说,面对外部环境的变化,宏观政策协同发力,各方面积极应对。就外部环境而言,特朗普关税政策给全球经济带来了不确定性,全球股市也因此出现巨幅波动。后续其政策表述反复变化,进一步推高了市场的波动性。目前全球各国仍在和美国博弈,中国、日本、欧洲等关键国家和地区的表态和应对或将对未来关税政策走向至关重要。季度内,美国还推出了“BBB”法案,虽然该法案或许给美国经济带来刺激,但与特朗普上任之初降低美国国家负债的目标背道而驰,因此仍然存在一定的不确定性。此外,印巴、以伊等地缘冲突也对全球风险资产带来了一定的扰动。就市场表现来看,二季度A股港股整体前低后高,国防军工、银行、通信等板块表现强势。而食品饮料、家用电器等消费板块以及钢铁、煤炭等周期板块表现相对较差。报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。报告期内,指数所覆盖的新能源板块依然承压,供需不平衡的状态仍未出现明显的缓解,产业链价格未出现上行趋势。不过,季度末人民日报发声反内卷,或将在未来对行业加速洗牌起到促进作用,投资者可以充分关注相关政策的变化,对行业保持密切跟踪。从大的格局看,全球能源转型的趋势依然存在,新能源产业未来的发展空间广阔。中证环保产业指数选取100只业务涉及资源管理、清洁技术和产品、污染管理等领域的上市公司证券作为指数样本,以反映环保产业上市公司证券的整体表现。

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